【故障原因】

1、可能期初的初始余額數(shù)據(jù)與錄入的卡片累計折舊已經(jīng)存在差額

2、可能手動修改過折舊憑證，導致數(shù)據(jù)存在差額

【解決方案】

1、計算折舊明細表和資產(chǎn)負債表上累計折舊的期末余額的差額;

2、在卡片列表，計算所有卡片在啟用期間的期初累計折舊(如果比較多可以導出后，在表格求和)，然后打開設(shè)置-財務初始余額-累計折舊數(shù)據(jù)，計算這兩個數(shù)據(jù)是否一致，計算差額，是否和步驟1的差額相等，如果是，反結(jié)賬到期初將這兩邊的數(shù)據(jù)修改一致，重新結(jié)賬過去即可。

3、若排除以上問題，數(shù)據(jù)還是對不上，檢查明細賬中的累計折舊科目和折舊明細表上的各期間的累計折舊，找到具體對不上的期間，檢查當期憑證，是否存在手動錄入或修改，需要按照系統(tǒng)折舊生成，期末才會一致。