1、第一步，由于現(xiàn)金流量表平衡關(guān)系檢查的是現(xiàn)金流量表中“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=“現(xiàn)金科目”+“銀行科目”+“現(xiàn)金等價(jià)物”的余額合計(jì)，所以您需要確認(rèn)您的現(xiàn)金、銀行、現(xiàn)金等價(jià)物科目即科目屬性中勾選了“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”、“現(xiàn)金等價(jià)物”的對(duì)應(yīng)科目。

• 打開【基礎(chǔ)資料】-【科目】

• 選擇現(xiàn)金、銀行、現(xiàn)金等價(jià)物科目

• 勾選對(duì)應(yīng)屬性

 2、第二步，第一步完成之后，如果現(xiàn)金流量表平衡檢查時(shí)，提示您現(xiàn)金流量表本期有差額，一般是由于有憑證未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。此時(shí)操作步驟如下：

• 點(diǎn)擊報(bào)表調(diào)整

• 勾選【只顯示未指定】，調(diào)整未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目

• 選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目
  

• 所有未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目指定完成之后，點(diǎn)擊全部重算

• 科目對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目可參考【基礎(chǔ)資料】--【科目】--【引出結(jié)果查詢】--【科目引入引出模板】對(duì)應(yīng)的EXCEL文件。

溫馨提示：全部重算之前建議先備份一下賬套，在【系統(tǒng)設(shè)置】-【賬套備份與恢復(fù)】中點(diǎn)擊【開始備份】進(jìn)行賬套備份。

3、第三步，第二步完成之后，如果現(xiàn)金流量表平衡檢查時(shí)金額仍然有差異，一般有兩個(gè)原因∶初始數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或以前期間數(shù)據(jù)不平衡。

1）首先我們檢查初始數(shù)據(jù)錄入是否正確

• 打開【基礎(chǔ)資料】-【現(xiàn)金流量初始余額】，打開現(xiàn)金流量初始余額界面

• 點(diǎn)擊右上角【平衡檢查】，若平衡檢查提示不平衡，可選擇自動(dòng)調(diào)平

如果不選自動(dòng)調(diào)平，可以檢查兩個(gè)方面：財(cái)務(wù)初始余額錄入是否正確、現(xiàn)金流量表的初始余額是否錄入。保證系統(tǒng)檢查現(xiàn)金流量表中的【期末現(xiàn)金余額】等于財(cái)務(wù)初始余額中的“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”、“現(xiàn)金等價(jià)物”的【期初余額】合計(jì)。

2）確認(rèn)初始數(shù)據(jù)錄入正確之后，下一步解決以前期間數(shù)據(jù)不平衡的問題。該步驟與第一步類似，和第一步的差別是需要您指定賬套起始期間至本期間所有未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目。

• 現(xiàn)金流量表選擇起始期間

• 點(diǎn)擊報(bào)表調(diào)整，期間選擇起始期間至本期間

• 勾選【只顯示未指定】，過濾出所有未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目

• 選擇批量調(diào)整

• 批量調(diào)整期間一定是起始期間開始

• 對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目可參考第一步，即科目引入引出模板EXCEL中的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

• 調(diào)整完所有未指定項(xiàng)目后點(diǎn)擊【全部重算】